Trésorier
Référence: 229
Lieu: Clichy
Date de publication: 2019-10-04
Secteur: Immobilier
Métier:
Rémunération: 32-40kE

L&A Skills recherche pour son client, une société opérant dans le secteur de l'immobilier basée à Clichy, un Trésorier.

Au sein du pôle "finance", rattaché au Directeur Financier, vous prenez en charge les missions suivantes :

Sur les opérations de trésorerie : 

  • La gestion opérationnelle de la trésorerie au quotidien,
  • Les prévisions de trésorerie et le suivi de leur réalisation,
  • Etat de rapprochement bancaire,
  • Le suivi de l’encaissement des emprunts et des subventions,
  • La gestion des produits bancaires.

Gestion des produits bancaires : 

  • Gérer les placements : optimisation des supports et des durées de placement,
  • Négocier les financements à court terme,
  • Gérer de façon active l’encours de la dette : suivre l’évolution des taux, identifier les opportunités de renégociation,
  • Valorisation des placements à la date de clôture de l’exercice.

Processus interne : 

  • Suivre l’encaissement des subventions,
  • Gérer et optimiser les moyens d’encaissement et de paiement
  • Gérer les délégations de signatures
  • Optimiser les processus et outils du service en respectant les règles de contrôle interne et en vous appuyant sur le département informatique

Votre profil : 

  • Formation supérieure en comptabilité/gestion/finance de type (MASTER /D.E.C.F)
  • Expérience de 5 ans sur un poste similaire



 




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