Trésorier h/f
Référence: 275
Lieu: Levallois-Perret (92)
Date de publication: 2020-02-04
Secteur: Distribution
Métier: Comptable trésorerie
Rémunération: 38-42 K€

L&A Skills, recherche pour l’un de ses clients, un groupe de distribution BtoB basé à Levallois-Perret, un chargé de trésorerie. 

Sous la responsabilité du trésorier, vous prenez en charge les misisons suivantes :

Gestion de Trésorerie et Reportings

  • Gérer la trésorerie quotidienne de la Holding sous Kyriba
  • Etablir les prévisions de trésorerie du groupe en lien avec les filiales
  • Suivre les procurations bancaires et les ouvertures et fermetures de comptes
  • Contrôler la bonne application des frais bancaires et des échelles d’intérêt
  • Elaborer et optimiser les reportings de trésorerie

Gestion de Projet / Contrôle Interne / Administratif

  • Conseiller et assister les filiales dans leurs problématiques liées à Kyriba
  • Participer à la rédaction des procédures afférentes au service Trésorerie et à Kyriba
  • Prendre part activement à la structuration de la Trésorerie sur le périmètre France
  • Assister le Responsable Trésorerie dans la revue et le suivi des contrôles SOX du cycle trésorerie,
  • Préparer les documents administratifs et juridiques liées à la Trésorerie

Votre profil

  • Vous êtes titulaire d'une formation supérieure en finance ou comptabilité et justifiez d'une première en trésorerie ou comptabilité idéalement acquise au sein d'un groupe 
  • Vous êtes dynamique, proactif et disposez d'un excellent sens du relationnel
  • Vous souhaitez évoluer dans un environnement dynamique et challegeant et faites preuve de réactivité et capacité d'adaptation.
  • Vous disposez idéalement d'une expérience sur le logiciel Kyriba

 

 




 




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