Comptable OPC (CDD 10 mois)
Référence: 303
Lieu: Paris 08
Date de publication: 2020-03-30
Secteur: Services financiers
Métier: Comptable général
Rémunération: selon profil

L&A Skills recherche pour son clients, un entreprise spécialisée dans l'accompagnement financier, un comptable OPCVM pour un CDD allant jusqu’en décembre 2020

Au sein d’un service de 6 personnes, vous prendrez en charge les missions suivantes :

  • suivi et traitement des opérations de gestion
  • participer à la production de la chaîne de valorisation
  • collecte des données préalables à la valorisation
  • contrôle des valeurs liquidatives des OPC calculées par le Fund Administrator
  • suivi du rapprochement titres et cash
  • contrôle des frais appliqués aux OPC, (commissions de mouvement, les frais de gestion et les commissions de surperformance)
  • suivi du passif des OPC
  • suivi du prestataire en charge de l’enregistrement et du dénouement des opérations de gestion exécutées par les gérants :
  • suivi des opérations sur titres - OST (suivi des positions titres et cash, transmission au Custodian des réponses aux OST conditionnelles et vérification du traitement comptable des opérations) ;
  • suivi des opérations de règlement/livraison de titres.
  • surveiller et suivre le respect des ratios réglementaires et statutaires des OPC.
  • contribution à la mise à jour de la vie juridique et réglementaire des SICAV et FCP, en lien avec les départements Juridique et Conformité internes et des prestataires.

Votre profil

  • Vous êtes titulaire d’une formation supérieure en banque, finance ou comptabilité (BTS, DCG)
  • Vous disposez d’une première expérience sur les produits OPCVM
  • Vous possédez un bon esprit d'équipe et un bon sens du relationnel
  • Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et notamment excel



 




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